神话娱乐现金网网址·易方达瑞惠三季度被赎回99% 未持任何股票处空仓状态

2020-01-11 15:57:54|

神话娱乐现金网网址·易方达瑞惠三季度被赎回99% 未持任何股票处空仓状态

神话娱乐现金网网址,10月23日消息,今日晚间,“国家队”基金之一的易方达瑞惠发布三季报,公告显示,截至三季度末,该基金没有持有任何股票,处于空仓状态;报告期期初基金份额总额为120.10亿份,报告期基金总赎回份额为118.87亿份,赎回比例99%。期间没有新的申购,报告期期末基金份额总额为1.23亿份。

截至报告期末,该基金份额净值为1.277元,报告期份额净值增长率为0.08%,同期业绩比较基准收益率为-0.58%。易方达瑞惠三季度实现收益-19.08亿元,本期利润为71.42万元,期末基金资产净值为1.57亿元,期末基金份额净值为1.277元。

易方达瑞惠三季度没有持有任何股票 处于空仓状态

根据易方达瑞惠基金三季报,截至三季度末,其基金资产组合中,没有持有任何股票,银行存款和结算备付金合计1.56亿元,占基金净值的99.02%,这也是最近一个月来该基金净值基本没有变动的原因。

三季度总赎回份额为118.87亿份 赎回比例99%

报告显示,三季度内,易方达瑞惠基金期初份额120.1亿份,期末份额1.23亿份,期内总赎回份额118.87亿份,赎回比例99%。这也预示该基金的主要持有人证金公司,已经基本完成资产赎回。

成立以来业绩表现较好净值增长率为27.8% 远超基准收益

据基金数据库显示, 截止2018年10月22日,易方达瑞惠灵活配置混合自2015年7月31日成立以来净值增长率为27.80%。远远跑赢业绩比较基准收益率。如下图

易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年7月31日至2018年9月30日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为27.70,同期绩较基准收益0.56%。

提醒:基金持有人数及资产净值预警

该基金三季报发布报告期基金持有人数及基金资产净值预警说明,易方达瑞惠灵活配置混合作为发起式基金,基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后,本基金已经连续20个工作日出现基金份额持有人不足200人的情形。